Fondsprofil

ISIN DE000A2JQHM1
WKN A2JQHM
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 30,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI Daily Net TR World Euro
Aktueller Ausgabepreis 130,94 EUR (20.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 127,13 EUR (20.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 133,04 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 118,49 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,58 % (20.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,57 % (20.08.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,62 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Information Ratio -34.0
Bestimmtheitsmaß 0,61
Alpha -18,90 %
Beta 0,5
Korrelation 0,8
Dauer des Verlustes in Tagen 181
Sharpe Ratio 0,24
Volatilität 8,82 %
Max Drawdown -10,94 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 60 %
Schlechtester Monat -5,19 %
Bester Monat 6,74 %

Kommentar

Kontor Stöwer Asset Management GmbH

Performance: Trotz zahlreicher, schwerwiegender Belastungsfaktoren erzielten die internationalen Aktienmärkte im bisherigen Jahresverlauf 2025 insgesamt respektable Ergebnisse. Der KSAM-Value² konnte sich in dem sehr volatilem Umfeld gut behaupten und legte im ersten Halbjahr um +0,90% zu.
Strategie: Die konsequente Ausrichtung auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial und attraktiven Bewertungen erwies sich erneut als tragfähig und resilient - insbesondere in einem herausfordernden Marktumfeld.
Top-Performer:

  • Uber, Microsoft, Meta, Aena, Euronext
Ausblick: Trotz erhöhter Volatilität an den Märkten bestätigt die bisherige Entwicklung die Stärke der Fondsstrategie und unterstreicht das langfristige Potenzial des Portfolios. Viele Unternehmen haben die überdurchschnittliche lange Phase einer "Bodenbildung mit rezessivem Unterton" für Effizienzsteigerungen genutzt und sollten bereits bei leichtem konjunkturellen Aufwind profitieren.
30.06.2025