Hertford Capital -R-

Hertford Capital GmbH

Stand: 12.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A2JQHQ2
WKN A2JQHQ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 92,79 EUR (13.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 92,79 EUR (13.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 110,86 EUR (12.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 90,69 EUR (04.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -15,08 % (13.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,89 % (13.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,81 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 99,39 %
LiquidityRatio 0,625946
VaR 6,56 %
Dauer des Verlustes in Tagen 249
Sharpe Ratio -0,75
Volatilität 13,31 %
Drawdown -26,53 %
Max Drawdown -28,44 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -11,9 %
Bester Monat 5,24 %