Fondsprofil

ISIN DE000A2JQHS8
WKN A2JQHS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 160,92 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 153,26 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 171,17 EUR (24.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 130,67 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -6,19 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,11 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,21 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 152
Sharpe Ratio 0,45
Volatilität 18,25 %
Max Drawdown -23,66 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -10,67 %
Bester Monat 13,96 %

Kommentar

Sven Hebenstreit

Als Fondsberater fungiert die ATVANTIS Asset Management GmbH. Die ATVANTIS Asset Management GmbH ist ein zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut nach KWG und wurde im Jahr 1998 gegründet. ATVANTIS agiert schwerpunktmäßig als Anlageberater für private und institutionelle Investoren und ist dabei auf moderne Investmentstrategien und quantitative Ansätze fokussiert. Des Weiteren berät und unterstützt ATVANTIS Vermögensverwalter und Anlageberater bei der Konstruktion und Umsetzung von Investmentstrukturen.

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