Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JC3
WKN A0M2JC
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 103,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 84,04 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 79,85 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 83,69 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 72,54 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,01 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,76 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,89 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 131
Sharpe Ratio 0,36
Volatilität 7,47 %
Max Drawdown -13,32 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,93 %
Bester Monat 5,13 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Als Fondsmanager fungiert die TOP Vermögensverwaltung AG, Itzehoe.

Seit 1993 bietet die TOP Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Itzehoe die individuelle Vermögensverwaltung an. Neben 7.000 privaten Kunden betreut die Top AG dabei auch institutionelle Mandate wie den Itzehoer Aktien Club, Deutschlands größte Anlegergemeinschaft dieser Art. Mit insgesamt 31 Mitarbeitern und einem verwalteten Vermögen im dreistelligen Millionenbereich gehört die Top Vermögensverwaltung AG zu den größeren bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland.

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