HAC Quant DIVIDENDENSTARS global I
Stand: 16.12.2025
Fondsprofil
| ISIN | LU1877339280 |
|---|---|
| WKN | A2N5NK |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 32,8 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 3.045,26 EUR (17.12.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 3.045,26 EUR (17.12.2025) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 3.096,38 EUR (28.10.2025) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 2.430,32 EUR (08.04.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 13,08 % (17.12.2025) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
5,77 % (17.12.2025) |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,36 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,88 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | nein |
| Einzelanlage | ja (min. 100.000,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE , LU |
Kennzahlen
| VaR | 6,58 % |
|---|---|
| Investitionsgrad | 86,52 % |
| LiquidityRatio | 0,950002 |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 130 |
| Sharpe Ratio | 0,8 |
| Volatilität | 12,38 % |
| Drawdown | -1,16 % |
| Max Drawdown | -14,24 % |
| Anzahl negativer Monate | 14 |
| Anzahl positiver Monate | 22 |
| Anteil positiver Monate | 61,11 % |
| Schlechtester Monat | -6,75 % |
| Bester Monat | 7,9 % |
Kommentar
Der HAC Quant DIVIDENDENSTARS global (I) verzeichnete im November, in einem Monat erhöhter Volatilität, eine Monatsrendite von -1,36 %. Trotz dieses Rücksetzers hält der Fonds mit 11,78 % weiterhin eine beachtliche Jahresrendite. Das Marktumfeld wurde maßgeblich von der bevorstehenden FED-Zinsentscheidung und einer Korrektur im US-Technologiesektor bestimmt. Sorgen um Tech-Bewertungen führten zu einem selektiven Ausverkauf, obwohl die Unternehmensgewinne stark blieben.
Die stärkste Belastung kam in diesem Monat aus dem Derivate-Bereich (-1,14 %), die die Marktkorrektur abbildeten. Das aktive Aktienportfolio unserer Dividendenstrategie zeigte sich mit nur -0,15 % Rückgang als robust. Als Reaktion auf die gestiegene Unsicherheit wurden defensive Anpassungen im Portfolio vorgenommen. Wir haben die Investitionsquote im Laufe des Monats reduziert. Die stabile Cashquote von 10 % sichert uns Flexibilität. Regional bleibt der Fonds auf Qualitätsaktien in den USA, Westeuropa und Asien fokussiert.
Wir sehen die jüngste Korrektur als gesunde Marktreaktion. Die Aussicht auf sinkende Zinsen stützt die Märkte. Wir bleiben vorsichtig optimistisch und nutzen unsere disziplinierte Strategie, um Chancen gezielt wahrzunehmen.
30.11.2025
Chancen
- Aktien mit kontinuierlichen Dividendenzahlungen verfügen auf lange Sicht über ein hohes Renditepotenzial. Die im Fonds angewandte, regelbasierte Aktienauswahl (Marathon-Kriterien) nutzt dabei das Potenzial gleich mehrerer Renditequellen: niedrige Volatilität, Momentum und Value.
- Der Fonds investiert in Aktien (mind. 51%, in der Regel deutlich mehr) und damit in Sachwerte.
- Innerhalb des Aktienengagements wird eine große Streuung auf viele verschiedene Unternehmen, Sektoren und Länder angestrebt (Ziel: Risikoreduzierung).
- Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fonds von Wechselkursänderung profitieren.
Risiken
- Die vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände sind generellen Trends an den Märkten ausgesetzt. Veräußert der Anleger seine Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in diesem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm investierte Geld nicht vollständig zurück.
- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Anlageklassen.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Durch den hohen Auslandsanteil im Portfolio unterliegt der Fonds Wechselkursschwankungen.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.