HAC Quant DIVIDENDENSTARS global I
Stand: 30.06.2025
Fondsprofil
| ISIN | LU1877339280 |
|---|---|
| WKN | A2N5NK |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 29,8 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 2.841,11 EUR (30.06.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2.841,11 EUR (30.06.2025) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 2.841,11 EUR (30.06.2025) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 2.430,32 EUR (08.04.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 3,75 % (30.06.2025) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
4,77 % (30.06.2025) |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,39 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,88 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | nein |
| Einzelanlage | ja (min. 100.000,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE , LU |
Kennzahlen
| Dauer des Verlustes in Tagen | 130 |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,33 |
| Volatilität | 12,18 % |
| Max Drawdown | -14,24 % |
| Anzahl negativer Monate | 15 |
| Anzahl positiver Monate | 21 |
| Anteil positiver Monate | 58,33 % |
| Schlechtester Monat | -8,21 % |
| Bester Monat | 7,9 % |
Kommentar
Der HAC Quant DIVIDENDENSTARS global (I) zeigte im Mai eine starke Gegenbewegung und erzielte eine Monatsrendite von +6,26¿%. Damit drehte die Jahresperformance ins Plus auf +1,65¿%. Getragen wurde die Erholung vor allem von US-Titeln, die ein Drittel des Portfolios ausmachen, sowie positiven Entwicklungen in Kanada und Deutschland. Auch technologielastige Positionen, die zuletzt unter Druck standen, stabilisierten sich und lieferten spürbare Beiträge zur Wertentwicklung.
Die Erhöhung der Aktienquote auf 90¿% erwies sich als richtiger Schritt. Der Fonds profitierte von der verbesserten Marktbreite und bleibt mit Beteiligungen in 19 Ländern breit aufgestellt. Neben Nordamerika (37¿%) bilden Asien (18¿%) und Europa (30%) das Rückgrat der globalen Aktienallokation.
Unsere Strategie bleibt auf substanzstarke, dividendenorientierte Qualitätsunternehmen ausgerichtet. In einem Umfeld zunehmender Umschichtungen zugunsten attraktiv bewerteter Substanzwerte sehen wir eine robuste Basis für eine stabile Entwicklung im weiteren Jahresverlauf.
30.05.2025
Chancen
- Aktien mit kontinuierlichen Dividendenzahlungen verfügen auf lange Sicht über ein hohes Renditepotenzial. Die im Fonds angewandte, regelbasierte Aktienauswahl (Marathon-Kriterien) nutzt dabei das Potenzial gleich mehrerer Renditequellen: niedrige Volatilität, Momentum und Value.
- Der Fonds investiert in Aktien (mind. 51%, in der Regel deutlich mehr) und damit in Sachwerte.
- Innerhalb des Aktienengagements wird eine große Streuung auf viele verschiedene Unternehmen, Sektoren und Länder angestrebt (Ziel: Risikoreduzierung).
- Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fonds von Wechselkursänderung profitieren.
Risiken
- Die vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände sind generellen Trends an den Märkten ausgesetzt. Veräußert der Anleger seine Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in diesem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm investierte Geld nicht vollständig zurück.
- Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment Aktien verhindert eine Streuung über verschiedene Anlageklassen.
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Durch den hohen Auslandsanteil im Portfolio unterliegt der Fonds Wechselkursschwankungen.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.