Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH06
WKN A2JQH0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 128,18 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 122,08 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 123,87 EUR (17.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,35 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,48 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 3,00 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0,73
Volatilität 7,11 %
Max Drawdown -13,27 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 60 %
Schlechtester Monat -4,52 %
Bester Monat 5,11 %