Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH06
WKN A2JQH0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 16,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 125,95 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 119,95 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 123,87 EUR (17.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,35 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 9,75 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,42 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 3,00 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 97,96 %
LiquidityRatio 0,884407
VaR 4,01 %
Dauer des Verlustes in Tagen 202
Sharpe Ratio 0,76
Volatilität 7,07 %
Max Drawdown -13,27 %
Drawdown -1,59 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 62,86 %
Schlechtester Monat -4,52 %
Bester Monat 5,11 %