Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH06
WKN A2JQH0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 114,85 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 109,38 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 114,55 EUR (12.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,35 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,52 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,99 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 3,00 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 139
Sharpe Ratio -0,05
Volatilität 7,27 %
Max Drawdown -13,27 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 54,29 %
Schlechtester Monat -4,52 %
Bester Monat 4,49 %