Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH06
WKN A2JQH0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 16,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 121,05 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 115,29 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 115,29 EUR (05.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,35 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,80 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,70 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 3,00 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 202
Sharpe Ratio 0,18
Volatilität 7,21 %
Max Drawdown -13,27 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 57,14 %
Schlechtester Monat -4,52 %
Bester Monat 4,49 %