Portikus International Opportunities Fonds R

Mischfonds

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN LU1044466552
WKN A1XFVK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 16,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 183,27 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 174,54 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 174,54 EUR (30.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 150,46 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,27 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,87 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,00 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,74 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 128
Sharpe Ratio 0,66
Volatilität 11,63 %
Max Drawdown -13,69 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -7,83 %
Bester Monat 7,41 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Elisabeth Weisenhorn

Im Oktober gewann der Fonds +1,20¿% (I-Tranche) und stand somit am Monatsende ytd bei +14,1¿%. Im Oktober hatten die Finanzmärkte einen sehr guten Monatsanfang: Auslöser waren zunächst schwindende Sorgen vor einem schwächeren Wirtschaftswachstum, nachdem die Arbeitsmarktdaten in den USA besser als erwartet waren. Wieder etwas höhere Inflationsraten sowie Sorgen um die hohen und steigenden Staatsdefizite auch im Vorlauf zu den US-Wahlen führten dann zu einem Anstieg der Zinsen an den Rentenmärkten und fallenden Bondpreisen: USA ¿2¿%, Europa ¿1¿%.

Die Markterholung an den internationalen Aktienmärkten setzte sich jedoch fort, vor allem in den USA, aber auch im DAX.

31.10.2024