Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH30
WKN A2JQH3
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 18,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 114,45 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 111,12 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 124,62 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,15 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,41 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 25,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Korrelation 0.0
Information Ratio 5,73
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 3,51 %
Beta 0,36
Dauer des Verlustes in Tagen 218
Sharpe Ratio 0,11
Volatilität 9,69 %
Max Drawdown -19,57 %
Anzahl negativer Monate 2
Anzahl positiver Monate 34
Anteil positiver Monate 94,44 %
Schlechtester Monat -15,19 %
Bester Monat 3,45 %