Fondsprofil

ISIN DE000A0M6MR6
WKN A0M6MR
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 6,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 68,96 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 65,68 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 65,95 EUR (29.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 56,97 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,72 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,62 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,77 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 111
Sharpe Ratio 0,57
Volatilität 5,41 %
Max Drawdown -10,35 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -2,8 %
Bester Monat 4,37 %