Fondsprofil

ISIN DE000A0M6MR6
WKN A0M6MR
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 6,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 66,64 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 63,47 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 63,63 EUR (12.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 56,97 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,99 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,52 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,62 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,77 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 111
Sharpe Ratio 0,22
Volatilität 5,75 %
Max Drawdown -10,35 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,11 %
Bester Monat 4,37 %