Fondsprofil

ISIN DE000A0M6MR6
WKN A0M6MR
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 6,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 62,64 EUR (03.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 59,66 EUR (03.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 60,67 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 58,33 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,07 % (03.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,29 % (03.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,64 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,77 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 898
Sharpe Ratio -0,54
Volatilität 5,54 %
Max Drawdown -17,2 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -5,11 %
Bester Monat 4,37 %