Fondsprofil

ISIN DE000A0NJGR3
WKN A0NJGR
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 9,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 98,06 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 93,39 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 109,97 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 81,86 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -11,95 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,97 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,95 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,77 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 139
Sharpe Ratio 0,42
Volatilität 18,22 %
Max Drawdown -25,56 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 62,86 %
Schlechtester Monat -10,68 %
Bester Monat 11,26 %