Fondsprofil

ISIN DE000A0NJGR3
WKN A0NJGR
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 9,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 104,69 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,70 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 109,97 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 81,86 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,31 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,95 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,77 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0,61
Volatilität 16,91 %
Max Drawdown -25,56 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 65,71 %
Schlechtester Monat -10,68 %
Bester Monat 8,62 %