Fondsprofil

ISIN DE000A0M6MV8
WKN A0M6MV
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 36,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 108,51 EUR (17.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 108,51 EUR (17.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 109,23 EUR (09.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,99 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,58 % (17.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,47 % (17.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,40 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 228
Sharpe Ratio 1,14
Volatilität 7,49 %
Max Drawdown -10,22 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -4,56 %
Bester Monat 6,31 %