Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JF6
WKN A0M2JF
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 65,20 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 63,30 EUR (27.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 63,37 EUR (25.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 61,88 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,35 % (27.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,33 % (27.03.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,09 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

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