Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JF6
WKN A0M2JF
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 26,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 71,84 EUR (17.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 69,75 EUR (17.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 71,65 EUR (02.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 68,11 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,51 % (17.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,68 % (17.03.2026)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,26 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

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