Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JF6
WKN A0M2JF
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 23,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 68,16 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 66,17 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 66,57 EUR (28.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 62,93 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,88 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,45 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,18 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Sven Pfeil

Nach dem aus Marktsicht wenig erbaulichen Monat April orientierten sich Risikoaktiva im Mai wieder nach oben. Angetrieben durch starke Unternehmenszahlen sowie robuste (USA) bzw. sich aufhellende Konjunkturdaten (Eurozone) erreichten US-Aktienindizes im Mai neue Rekordhöchststände. Der S&P 500 konnte im Mai um satte 4,8% zulegen - der NASDAQ 100 sogar um 6,3%. In Europa fiel der Anstieg etwas weniger prononciert aus, sodass auf unserer Seite des Atlantiks auch keine neuen Allzeithochs bei Stoxx 600 und Euro Stoxx 50 erreicht werden konnten.
Die Aktiensensitivität (Delta) des Fonds wurde erhöht und lag, die Kassequote eingerechnet, wurde erhöht und lag per Monatsultimo bei 47,7%. Der ARAMEA Balanced Convertible fokussiert sich auf Titel Investmentgrade-Qualität. Dadurch ergeben sich stabilere Bondfloors (Bewertung der Anleihekomponente), gleichzeitig ist aber das Potential auf der Aufwärtsseite gegeben. Somit kann der Fonds die Konvexität der Assetklasse Convertibles ausnutzen. Der ARAMEA Balanced Convertible (A) erzielte im Mai 2024 eine Wertentwicklung von +0,9%