Fondsprofil

ISIN DE000A0RKY78
WKN A0RKY7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 40,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 266,77 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 254,07 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 261,54 EUR (07.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 219,71 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,82 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,48 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,96 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 110
Sharpe Ratio 0,83
Volatilität 12,66 %
Max Drawdown -15,99 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -9,49 %
Bester Monat 9,88 %