Fondsprofil

ISIN DE000A0RKY78
WKN A0RKY7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 42,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 277,47 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 264,26 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 268,83 EUR (20.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 219,71 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 13,18 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,66 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,96 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 138
Sharpe Ratio 1.0
Volatilität 12,34 %
Max Drawdown -15,99 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -9,11 %
Bester Monat 9,88 %