Vermögensverwaltung Systematic Return

Stand: 03.09.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A0M6MW6
WKN A0M6MW
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 26,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 78,64 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 78,64 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 79,99 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 75,36 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,26 % (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,85 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,64 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 184
Sharpe Ratio 0,75
Volatilität 4,8 %
Max Drawdown -5,79 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -4,81 %
Bester Monat 3,88 %