Vermögensverwaltung Systematic Return

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A0M6MW6
WKN A0M6MW
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 25,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 76,99 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 76,99 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 79,99 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 75,36 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,12 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,75 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,64 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 272
Sharpe Ratio 0,69
Volatilität 4,93 %
Max Drawdown -7,72 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -5,36 %
Bester Monat 3,88 %