Vermögensverwaltung Systematic Return

Stand: 17.10.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A0M6MW6
WKN A0M6MW
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 26,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 81,02 EUR (17.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 81,02 EUR (17.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 81,13 EUR (10.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 75,36 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,36 % (17.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,00 % (17.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,64 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 212
Sharpe Ratio 1,29
Volatilität 4,66 %
Max Drawdown -5,79 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -2,19 %
Bester Monat 3,88 %