Fondsprofil

ISIN DE000A2JQJB0
WKN A2JQJB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 35,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 109,21 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 109,21 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 111,46 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,28 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,34 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,54 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,87 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 5.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 95,91 %
LiquidityRatio 0,992709
VaR 3,61 %
Dauer des Verlustes in Tagen 229
Sharpe Ratio 0,66
Volatilität 4,88 %
Max Drawdown -5,89 %
Drawdown -1,65 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -1,97 %
Bester Monat 3,19 %

Kommentar

Foto des/der Fondsmanager(s) Corvus Advisory GmbH

Corvus Advisory GmbH

Nach einem von Schwankungen geprägten Handelsmonat konnte der S&P 500 im November seine Serie positiver Ergebnisse fortsetzen und verbuchte ein moderates Plus von 0,1 %. Damit erzielte der Index bereits den siebten aufeinanderfolgenden Monat eine positive Performance. Für eine temporäre Nervosität sorgten vor allem Befürchtungen, die US-Notenbank könnte bei ihrer Sitzung am 10. Dezember auf eine weitere Zinssenkung verzichten.
In Europa konnte sich der STOXX 600 im November um 0,8 % verbessern und verzeichnete seit Jahresanfang einen Zuwachs von 13,6 %. In Asien überwogen hingegen Abschläge. Der Shanghai Composite sank um 1,7 %, der Nikkei 225 gab 4,3 % nach.

Am Markt für Staatsanleihen blieben nennenswerte Richtungswechsel aus. In der Eurozone zeigte sich ein weitgehend stabiles Bild. Italienische und französische Anleihen rentierten rund um 3,4 %, während sich die Renditen deutscher Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit zwischen 2,6 % und 2,7 % einpendelten. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries bewegte sich innerhalb einer engen Spanne zwischen 4,16 % und 4,00 % und näherte sich zum Monatsende erneut der Marke von 4 %.

Bei Edelmetallen bestimmten nach einem kurzen Rückschlag wieder die Käufer das Bild. Gold schloss den Monat mit einem Anstieg von 5,4 % ab. Deutlich weniger gefragt war hingegen Bitcoin. Die Kryptowährung büßte im November 17 % ein und liegt im laufenden Jahr leicht mit im Minus.

Auf den Devisenmärkten verlief der Handel weitgehend unspektakulär. Abgesehen vom anhaltend schwachen japanischen Yen waren größere Bewegungen selten. Im bisherigen Jahresverlauf notiert der US-Dollar gegenüber dem Euro weiterhin rund 11 % tiefer.

30.11.2025