Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH71
WKN A2JQH7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 44,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark €STR plus 0,085 %
Aktueller Ausgabepreis 99,19 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 96,30 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,52 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 92,62 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,07 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,38 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,99 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation -0,03
Information Ratio 10,76
Bestimmtheitsmaß 0,02
Alpha 2,80 %
Beta -0,79
Dauer des Verlustes in Tagen 169
Sharpe Ratio 0,25
Volatilität 4,1 %
Max Drawdown -7,76 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,19 %
Bester Monat 3,84 %