Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH71
WKN A2JQH7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 45,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark €STR plus 0,085 %
Aktueller Ausgabepreis 102,58 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,59 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,52 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 92,62 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,73 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,99 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation -0,08
Information Ratio 46,88
Bestimmtheitsmaß 0,02
Alpha 10,95 %
Beta -2,27
Sharpe Ratio 0,94
Volatilität 3,67 %
Max Drawdown -4,91 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -1,93 %
Bester Monat 3,84 %