Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH71
WKN A2JQH7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 45,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark €STR plus 0,085 %
Aktueller Ausgabepreis 100,91 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 97,97 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,52 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 92,62 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,57 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,99 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta -1,26
Korrelation -0,04
Information Ratio 23,62
Bestimmtheitsmaß 0,02
Alpha 5,90 %
Dauer des Verlustes in Tagen 312
Sharpe Ratio 0,54
Volatilität 3,91 %
Max Drawdown -4,91 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -4,66 %
Bester Monat 3,84 %