Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH71
WKN A2JQH7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 56,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark €STR plus 0,085 %
Aktueller Ausgabepreis 100,36 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 97,44 EUR (27.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 97,58 EUR (25.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 95,47 EUR (19.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,62 % (27.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,74 % (27.03.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,98 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 2,8
Korrelation 0,08
Information Ratio -40,51
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha -11,03 %
Dauer des Verlustes in Tagen 920
Sharpe Ratio -0,89
Volatilität 4,28 %
Max Drawdown -19,09 %
Anzahl negativer Monate 20
Anzahl positiver Monate 16
Anteil positiver Monate 44,44 %
Schlechtester Monat -5,19 %
Bester Monat 3,84 %