Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH63
WKN A2JQH6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 181,40 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 172,76 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 173,21 EUR (09.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 142,90 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,31 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,04 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Sharpe Ratio 1,02
Volatilität 9,93 %
Max Drawdown -13,12 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -3,28 %
Bester Monat 6,51 %