Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH63
WKN A2JQH6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 29,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 181,25 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 172,62 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 174,21 EUR (13.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 142,90 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 11,88 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,10 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,04 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 4,83 %
Investitionsgrad 96,66 %
LiquidityRatio 0,997219
Dauer des Verlustes in Tagen 142
Sharpe Ratio 0,99
Volatilität 9,75 %
Max Drawdown -13,12 %
Drawdown -0,65 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -3,28 %
Bester Monat 6,51 %