Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH63
WKN A2JQH6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 26,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 171,30 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 163,14 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 168,35 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 142,90 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,74 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,86 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,04 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 131
Sharpe Ratio 0,88
Volatilität 9,96 %
Max Drawdown -13,12 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -3,7 %
Bester Monat 6,51 %