AFB Global Equity Select I
Stand: 28.09.2023
Fondsprofil
| ISIN | DE000A2JQJC8 |
|---|---|
| WKN | A2JQJC |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 27,5 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 143,71 EUR (28.09.2023) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 136,87 EUR (28.09.2023) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 141,43 EUR (26.07.2023) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 130,37 EUR (20.03.2023) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 3,69 % (28.09.2023) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
6,89 % (28.09.2023) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,42 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,25 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | ja (min. 0,00 EUR) |
| Sparplan | ja (min. 25.000,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 25.000,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE , AT |
Kennzahlen
| Dauer des Verlustes in Tagen | 680 |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,3 |
| Volatilität | 13,84 % |
| Max Drawdown | -26,36 % |
| Anzahl negativer Monate | 13 |
| Anzahl positiver Monate | 23 |
| Anteil positiver Monate | 63,89 % |
| Schlechtester Monat | -9,83 % |
| Bester Monat | 9,17 % |
Ratings
| Morningstar Rating™ Gesamt |
|---|
Kommentar
Gunter Burgbacher
Im August 2023 korrigierten die weltweiten Aktienmärkte. Die positive Stimmung erhielt einen kleinen Dämpfer, insbesondere die Aktienmärkte Europas und Chinas zeigten Schwäche. Sorgen bereitete den Investoren die etwas schwächere Konjunktur und die Probleme im Immobiliensektor Chinas sowie die deutlich gestiegenen Zinsen in Europa und den USA lösten Sorgen aus, dass die Konjunktur durch die erhöhten Finanzierungskosten deutlicher gebremst werden könnte. Auch die Ausblicke vieler Unternehmen werden zunehmend vorsichtiger. Da die Ergebnisse der Unternehmen aber weiterhin vorwiegend sehr gut ausfallen, startete gegen Ende des Monats eine schnelle Aufholbewegung.
Der AFB gab im August in diesem Umfeld rund 2% ab, dabei konnten sich insbesondere zwei Unternehmen durch starke Performance positiv abheben: Cisco Systems aus dem Bereich Buy and Build und Dell Technologies aus dem Bereich Mehrheitsbeteiligungen. Beide Unternehmen profitieren von der hohen Nachfrage bei KI-Technologie. Cisco macht zusätzlich weiterhin Fortschritte bei der Umstellung des Geschäfts auf wiederkehrende Umsätze, die durch ein hohes Maß an Software und Abonnements erzielt werden. Schwach präsentierten sich hingegen die meisten der schwedischen Beteiligungsunternehmen im Fonds, trotz guter Unternehmensentwicklungen.
31.08.2023
Chancen
Investoren können vom mittel- bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Engagement in globale Aktientitel profitieren. Der Fonds ist nicht auf eine Branche, eine Region oder ein Land fixiert. Die Philosophie des Fonds besteht darin, ein fokussiertes Portfolio in Beteiligungsunternehmen zu konstruieren. Der Fonds bietet durch seine Titelselektion einen attraktiven und ausgewogenen Zugang zu einer breiten Diversifikation und den vielfältigen Investmentstrategien von Beteiligungsunternehmen und deren Wertentwicklung. Diese Ausrichtung bietet die Chance einer besseren Wertentwicklung als der allgemeine Aktienmarkt.
Risiken
Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Aktienmärkten. Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Länder-, Währungs- und Faktorallokation stark von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb eines genannten Segments kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann. Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Vermögensgegenständen besonders abhängig. Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.