Fondsprofil

ISIN DE000A2N8101
WKN A2N810
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 51,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 90% MSCI World
Aktueller Ausgabepreis 186,87 EUR (27.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 186,87 EUR (27.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 188,57 EUR (26.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 180,75 EUR (06.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,23 % (27.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,33 % (27.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,57 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,72
Investitionsgrad 97,85 %
Alpha -16,73 %
LiquidityRatio 0,993313
VaR 6,69 %
Beta 1,01
Korrelation 0,84
Information Ratio -36,24
Dauer des Verlustes in Tagen 449
Sharpe Ratio 0,41
Volatilität 13,59 %
Max Drawdown -22,03 %
Drawdown -5,98 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -8,78 %
Bester Monat 6,06 %

Chancen

  • Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Anlagestrategie, die unabhängig von einem Marktindex, in attraktive Aktien mit hohen Ertragschancen investiert.

Risiken

  • Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken.
  • Kursverluste sind jederzeit möglich.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.