Fondsprofil

ISIN DE000A2N8101
WKN A2N810
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 52,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 90% MSCI World
Aktueller Ausgabepreis 185,82 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 185,82 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 197,73 EUR (24.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 154,98 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,77 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,57 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha -9,86 %
Beta 1,01
Korrelation 0,84
Information Ratio -20,28
Bestimmtheitsmaß 0,72
Sharpe Ratio 0,51
Volatilität 14,24 %
Max Drawdown -22,03 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -8,78 %
Bester Monat 6,06 %

Chancen

  • Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten.
  • Breite Risikostreuung des Anlagekapitals durch Investition in eine Vielzahl von Einzelwerten.
  • Anlagestrategie, die unabhängig von einem Marktindex, in attraktive Aktien mit hohen Ertragschancen investiert.

Risiken

  • Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken.
  • Kursverluste sind jederzeit möglich.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.