Hertford Capital -I-

Hertford Capital GmbH

Stand: 30.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2N8119
WKN A2N811
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 130,91 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 130,91 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 130,91 EUR (30.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 107,54 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 12,70 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,30 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,33 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 200.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1030
Sharpe Ratio -0,03
Volatilität 14,2 %
Max Drawdown -23,19 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -16,65 %
Bester Monat 5,86 %