Hertford Capital -I-

Hertford Capital GmbH

Stand: 04.12.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2N8119
WKN A2N811
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 111,91 EUR (04.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 111,91 EUR (04.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 131,64 EUR (04.07.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 107,54 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -3,66 % (04.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,70 % (04.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,39 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 200.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,525861
VaR 5,85 %
Investitionsgrad 98,07 %
Dauer des Verlustes in Tagen 727
Sharpe Ratio -0,15
Volatilität 13,09 %
Max Drawdown -16,79 %
Drawdown -14,99 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -8,81 %
Bester Monat 5,86 %