Hertford Capital -I-

Hertford Capital GmbH

Stand: 12.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A2N8119
WKN A2N811
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 96,67 EUR (13.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 96,67 EUR (13.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 115,40 EUR (12.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 94,47 EUR (04.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -15,01 % (13.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,36 % (13.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,39 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 200.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,625946
VaR 6,56 %
Investitionsgrad 99,39 %
Dauer des Verlustes in Tagen 249
Sharpe Ratio -0,72
Volatilität 13,32 %
Max Drawdown -28,24 %
Drawdown -26,31 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -11,87 %
Bester Monat 5,29 %