Fondsprofil

ISIN DE000A1CXUY2
WKN A1CXUY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 66,90 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 66,90 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 67,01 EUR (04.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 59,77 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 12,20 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,63 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,83 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 46
Sharpe Ratio 1,07
Volatilität 5,82 %
Max Drawdown -6,23 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -5,73 %
Bester Monat 5,67 %