Fondsprofil

ISIN DE000A1CXUY2
WKN A1CXUY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 68,62 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 68,62 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 69,38 EUR (09.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 59,77 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,77 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,83 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Sharpe Ratio 1,41
Volatilität 5,71 %
Max Drawdown -6,23 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -2,59 %
Bester Monat 5,67 %