Fondsprofil

ISIN DE000A1CXUY2
WKN A1CXUY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 56,33 EUR (08.12.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 56,33 EUR (08.12.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 56,91 EUR (10.02.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 53,83 EUR (31.10.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,56 % (08.12.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,31 % (08.12.2023)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,90 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 749
Sharpe Ratio -0,06
Volatilität 5,8 %
Max Drawdown -17,53 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -5,73 %
Bester Monat 5,67 %