Fondsprofil

ISIN DE000A1CXUY2
WKN A1CXUY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 59,83 EUR (19.07.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 59,83 EUR (19.07.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 61,30 EUR (15.07.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 56,23 EUR (12.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,29 % (19.07.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,90 % (19.07.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,92 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 910
Sharpe Ratio -0,14
Volatilität 5,89 %
Max Drawdown -17,53 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -5,73 %
Bester Monat 5,67 %