Fondsprofil

ISIN DE000A2N8192
WKN A2N819
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 87,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 161,81 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 161,81 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 161,90 EUR (11.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 151,53 EUR (06.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,63 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,16 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,44 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,34 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,518864
VaR 2,71 %
Investitionsgrad 89,09 %
Dauer des Verlustes in Tagen 139
Sharpe Ratio 0,92
Volatilität 3,53 %
Max Drawdown -2,95 %
Drawdown -0,07 %
Anzahl negativer Monate 9
Anzahl positiver Monate 27
Anteil positiver Monate 75 %
Schlechtester Monat -1,62 %
Bester Monat 2,25 %

Kommentar

Foto des/der Fondsmanager(s) Robert Hillmann

Robert Hillmann

Im Kalendermonat November verzeichnete der Mainberg Special Situations Fund (SI-Tranche) eine Wertentwicklung von +0,25¿%. Die annualisierte Volatilität lag im November bei 2,29¿%.

Portfoliobaustein: Merger Arbitrage
Zum Monatswechsel war der Baustein Merger Arbitrage mit 36¿% (Vormonat: 32 %) im Portfolio gewichtet. Aktuell umfasst dieser Bereich 15 Aktien aus sechs Ländern, die sich in unterschiedlichen Phasen von Übernahmeprozessen befinden. Die drei größten Positionen bestehen derzeit in Iveco Group N.V (Niederlande/Italien), dem fast abgeschlossenen Fall Covestro (Deutschland), der und JDE Peet's N.V. (Niederlande). Die B&S Group S.A. (Luxemburg) ist erfolgreich abgeschlossen.

Portfoliobaustein: Unternehmensverträge
Zum Monatswechsel war der Baustein Merger Arbitrage mit 36¿% (Vormonat: 32 %) im Portfolio gewichtet. Aktuell umfasst dieser Bereich 15 Aktien aus sechs Ländern, die sich in unterschiedlichen Phasen von Übernahmeprozessen befinden. Die drei größten Positionen bestehen derzeit in Iveco Group N.V (Niederlande/Italien), dem fast abgeschlossenen Fall Covestro (Deutschland), der und JDE Peet's N.V. (Niederlande). Die B&S Group S.A. (Luxemburg) ist erfolgreich abgeschlossen.

30.11.2025

Chancen

  • Der Mainberg Special Situations Fund hat ein asymmetrisches Risikoprofil
  • Die Wertentwicklung des Fonds ist vom Gesamtmarkt abgekoppelt
  • Es besteht eine disziplinierte Risikostreuung
  • Der Fonds ist stets effektiv abgesichert

Risiken

  • Kursverluste aufgrund von marktbedingten Schwankungen
  • Ausfallrisiken: Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern, die Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.