Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JH2
WKN A0M2JH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 26,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark MSCI World
Aktueller Ausgabepreis 144,19 EUR (28.09.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 137,32 EUR (28.09.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 143,15 EUR (01.08.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 120,40 EUR (02.01.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr 12,96 % (28.09.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,08 % (28.09.2023)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,92 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 0,01
Korrelation 0,74
Information Ratio -16,63
Bestimmtheitsmaß 0,55
Alpha -18,49 %
Dauer des Verlustes in Tagen 953
Sharpe Ratio 0,19
Volatilität 21,99 %
Max Drawdown -33,24 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -11,96 %
Bester Monat 13,54 %