Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JH2
WKN A0M2JH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 40,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI World
Aktueller Ausgabepreis 215,81 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 205,53 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 205,53 EUR (30.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 154,52 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,47 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,20 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Information Ratio 22,42
Bestimmtheitsmaß 0,06
Alpha 25,24 %
Beta 0,71
Korrelation 0,51
Dauer des Verlustes in Tagen 78
Sharpe Ratio 0,93
Volatilität 19,98 %
Max Drawdown -23,07 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -11,96 %
Bester Monat 13,74 %