Fondsprofil

ISIN DE000A2N82A7
WKN A2N82A
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 54,13 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 54,13 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 54,18 EUR (27.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 51,82 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,23 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,11 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,66 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,52 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 125
Sharpe Ratio 0,98
Volatilität 2,67 %
Max Drawdown -4,62 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -4,19 %
Bester Monat 2,51 %