avant-garde capital Opportunities Fund I

Aktienfonds global

Stand: 02.05.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2N82B5
WKN A2N82B
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 100% STOXX Europe 600 NR
Aktueller Ausgabepreis 104,91 EUR (03.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 104,91 EUR (03.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 108,28 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 90,83 EUR (04.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 14,01 % (03.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,03 % (03.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,99 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 25.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,57
Information Ratio -30,05
Bestimmtheitsmaß 0,52
Alpha -23,37 %
Beta 0,41
Dauer des Verlustes in Tagen 893
Sharpe Ratio -0,13
Volatilität 10,62 %
Max Drawdown -27,28 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -6,45 %
Bester Monat 7,14 %

Kommentar

Als Fondsberater fungiert die GSAM + Spee Asset Management AG.

Weitere Informationen finden Sie unter:
Internet: http://www.gsam-ag.de