avant-garde capital Opportunities Fund I

Aktienfonds global

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2N82B5
WKN A2N82B
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% STOXX Europe 600 NR
Aktueller Ausgabepreis 116,94 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 116,94 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 118,08 EUR (10.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,70 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,81 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,54 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,87 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 25.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,71
Information Ratio -35,76
Bestimmtheitsmaß 0,77
Alpha -21,43 %
Beta 0,57
Dauer des Verlustes in Tagen 93
Sharpe Ratio 0,43
Volatilität 10,73 %
Max Drawdown -14,78 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -2,83 %
Bester Monat 7,14 %

Kommentar

Als Fondsberater fungiert die GSAM + Spee Asset Management AG.

Weitere Informationen finden Sie unter:
Internet: http://www.gsam-ag.de