avant-garde capital Opportunities Fund S

Aktienfonds global

Stand: 27.03.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2N82D1
WKN A2N82D
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 100% STOXX Europe 600 NR
Aktueller Ausgabepreis 111,58 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 111,58 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 111,90 EUR (27.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 93,90 EUR (04.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 17,29 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,40 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,29 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 5.000.000,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 5.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 0,41
Korrelation 0,57
Information Ratio -24,38
Bestimmtheitsmaß 0,49
Alpha -18,88 %
Dauer des Verlustes in Tagen 857
Sharpe Ratio 0,21
Volatilität 10,59 %
Max Drawdown -26,25 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -6,4 %
Bester Monat 7,2 %

Kommentar

Als Fondsberater fungiert die GSAM + Spee Asset Management AG.

Weitere Informationen finden Sie unter:
Internet: http://www.gsam-ag.de