avant-garde capital Opportunities Fund S

Aktienfonds global

Stand: 30.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2N82D1
WKN A2N82D
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 18,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% STOXX Europe 600 NR
Aktueller Ausgabepreis 121,84 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 121,84 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 122,99 EUR (10.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,75 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,09 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,35 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,32 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 5.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 0,58
Korrelation 0,71
Information Ratio -23,91
Bestimmtheitsmaß 0,77
Alpha -14,32 %
Dauer des Verlustes in Tagen 92
Sharpe Ratio 0,5
Volatilität 10,75 %
Max Drawdown -14,74 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -2,77 %
Bester Monat 7,2 %

Kommentar

Als Fondsberater fungiert die GSAM + Spee Asset Management AG.

Weitere Informationen finden Sie unter:
Internet: http://www.gsam-ag.de