avant-garde capital Opportunities Fund S

Aktienfonds global

Stand: 16.12.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2N82D1
WKN A2N82D
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 19,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% STOXX Europe 600 NR
Aktueller Ausgabepreis 132,70 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 132,70 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 133,30 EUR (16.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,75 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 17,73 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,55 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,27 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 5.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 6,71 %
Beta 0,74
Korrelation 0,81
Information Ratio -17,19
Bestimmtheitsmaß 0,76
Investitionsgrad 88,76 %
Alpha -8,03 %
LiquidityRatio 0,992715
Dauer des Verlustes in Tagen 92
Sharpe Ratio 0,7
Volatilität 11,28 %
Max Drawdown -14,74 %
Drawdown -00 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -2,77 %
Bester Monat 7,2 %

Kommentar

Als Fondsberater fungiert die GSAM + Spee Asset Management AG.

Weitere Informationen finden Sie unter:
Internet: http://www.gsam-ag.de