avant-garde capital Opportunities Fund S

Aktienfonds global

Stand: 19.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A2N82D1
WKN A2N82D
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 20,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% STOXX Europe 600 NR
Aktueller Ausgabepreis 136,61 EUR (20.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 136,61 EUR (20.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 148,22 EUR (26.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 136,31 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,04 % (20.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,11 % (20.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,27 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 5.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha 1,07 %
Beta 0,8
Korrelation 0,8
Investitionsgrad 96,62 %
Information Ratio 2,23
Bestimmtheitsmaß 0,7
Dauer des Verlustes in Tagen 92
Sharpe Ratio 0,92
Volatilität 11,94 %
Max Drawdown -14,74 %
Drawdown -5,7 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -2,77 %
Bester Monat 7,65 %

Kommentar

Als Fondsberater fungiert die GSAM + Spee Asset Management AG.

Weitere Informationen finden Sie unter:
Internet: http://www.gsam-ag.de