avant-garde capital Opportunities Fund S

Aktienfonds global

Stand: 30.10.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2N82D1
WKN A2N82D
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 19,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% STOXX Europe 600 NR
Aktueller Ausgabepreis 129,59 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 129,59 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 129,59 EUR (31.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,75 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,14 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,27 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 5.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 0,7
Korrelation 0,78
Information Ratio -50,12
Bestimmtheitsmaß 0,75
Alpha -24,76 %
Dauer des Verlustes in Tagen 92
Sharpe Ratio 0,52
Volatilität 11,07 %
Max Drawdown -14,74 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -2,77 %
Bester Monat 7,2 %

Kommentar

Als Fondsberater fungiert die GSAM + Spee Asset Management AG.

Weitere Informationen finden Sie unter:
Internet: http://www.gsam-ag.de