avant-garde capital Opportunities Fund S

Aktienfonds global

Stand: 06.05.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2N82D1
WKN A2N82D
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 100% STOXX Europe 600 NR
Aktueller Ausgabepreis 109,73 EUR (07.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 109,73 EUR (07.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 112,09 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 93,90 EUR (04.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 15,35 % (07.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,78 % (07.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,29 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 5.000.000,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 5.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 0,41
Korrelation 0,57
Information Ratio -27,31
Bestimmtheitsmaß 0,53
Alpha -21,25 %
Dauer des Verlustes in Tagen 897
Sharpe Ratio -0,06
Volatilität 10,57 %
Max Drawdown -26,25 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -6,4 %
Bester Monat 7,2 %

Kommentar

Als Fondsberater fungiert die GSAM + Spee Asset Management AG.

Weitere Informationen finden Sie unter:
Internet: http://www.gsam-ag.de