Fondsprofil

ISIN DE000A2N82F6
WKN A2N82F
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 34,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 54,39 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 53,32 EUR (27.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 53,94 EUR (08.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 51,73 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,66 % (27.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,47 % (27.03.2024)
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,24 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,88 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 860
Sharpe Ratio -0,28
Volatilität 6,6 %
Max Drawdown -19,36 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -4,82 %
Bester Monat 3,81 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

INVIOS GmbH

INVIOS ist ein bankenunabhängiges Institut für Vermögenssicherung und Asset Management in Hamburg. Das Management verfügt über jahrzehntelange und mehrfach ausgezeichnete Investmenterfahrung. Das Institut betreibt Vermögensmanagement, betreut Multi-Asset-Fonds und fördert die finanzielle Allgemeinbildung durch Seminare und Vorträge.

INVIOS leitet sich aus dem englischen "inviolable" ab, was so viel bedeutet wie unverletzlich. Der Name unterstreicht den hohen Anspruch an die drei Geschäftsbereiche, die vorhandenen Kundenvermögen zu sichern und gegen externe Einflüsse zu schützen.