Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JG4
WKN A0M2JG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 185,00 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 176,19 EUR (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 184,50 EUR (22.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 159,56 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,28 % (18.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,61 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,89 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 882
Sharpe Ratio -0,08
Volatilität 21,77 %
Max Drawdown -32,01 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -12,89 %
Bester Monat 11,18 %