Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JG4
WKN A0M2JG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 27,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 182,08 EUR (03.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 173,41 EUR (03.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 184,50 EUR (22.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 159,56 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,58 % (03.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,50 % (03.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,89 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 897
Sharpe Ratio -0,1
Volatilität 21,88 %
Max Drawdown -32,01 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -12,89 %
Bester Monat 11,18 %