Fondsprofil

ISIN DE000A2N82J8
WKN A2N82J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 112,38 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 107,03 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 127,81 EUR (31.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 106,60 EUR (06.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -14,07 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,10 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,01 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,34
Alpha -32,64 %
Beta 0,49
Korrelation 0,62
Information Ratio -45,56
Dauer des Verlustes in Tagen 330
Sharpe Ratio -0,1
Volatilität 11,02 %
Max Drawdown -17,36 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -6,86 %
Bester Monat 6,63 %

Kommentar

WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH

Als Fondsmanager fungiert die WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH.
Das Geschäftsmodell der in Düsseldorf beheimateten und 2002 gegründeten WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH ruht auf drei Säulen:

  • 1. Klassische Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden
  • 2. Management der beiden vermögensverwaltenden Fonds Strategie Welt Select, Strategie Welt Secur und andere Publikumsfonds
  • 3. Beratung institutioneller Kunden in den Themen Technische Analyse und Optionsgeschäfte