Fondsprofil

ISIN DE000A2N82J8
WKN A2N82J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 116,08 EUR (21.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 110,55 EUR (21.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 127,81 EUR (31.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 106,44 EUR (07.08.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -11,24 % (21.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,48 % (21.08.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,01 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 0,48
Korrelation 0,61
Information Ratio -33,9
Bestimmtheitsmaß 0,27
Alpha -24,22 %
Dauer des Verlustes in Tagen 381
Sharpe Ratio -0,12
Volatilität 10,97 %
Max Drawdown -17,48 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -6,86 %
Bester Monat 6,63 %

Kommentar

WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH

Als Fondsmanager fungiert die WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH.
Das Geschäftsmodell der in Düsseldorf beheimateten und 2002 gegründeten WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH ruht auf drei Säulen:

  • 1. Klassische Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden
  • 2. Management der beiden vermögensverwaltenden Fonds Strategie Welt Select, Strategie Welt Secur und andere Publikumsfonds
  • 3. Beratung institutioneller Kunden in den Themen Technische Analyse und Optionsgeschäfte