Fondsprofil

ISIN DE000A2N82J8
WKN A2N82J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 130,24 EUR (30.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 124,04 EUR (30.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 124,04 EUR (30.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 112,98 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,95 % (30.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,36 % (30.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,02 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,62
Information Ratio -26,24
Bestimmtheitsmaß 0,43
Alpha -18,92 %
Beta 0,5
Dauer des Verlustes in Tagen 850
Sharpe Ratio 0,18
Volatilität 11,32 %
Max Drawdown -21,16 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -6,42 %
Bester Monat 6,63 %

Kommentar

WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH

Als Fondsmanager fungiert die WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH.
Das Geschäftsmodell der in Düsseldorf beheimateten und 2002 gegründeten WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH ruht auf drei Säulen:

  • 1. Klassische Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden
  • 2. Management der beiden vermögensverwaltenden Fonds Strategie Welt Select, Strategie Welt Secur und andere Publikumsfonds
  • 3. Beratung institutioneller Kunden in den Themen Technische Analyse und Optionsgeschäfte