Fondsprofil

ISIN DE000A1CXUT2
WKN A1CXUT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 59,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 4% Fix.
Aktueller Ausgabepreis 13,49 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 13,49 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 13,84 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 11,81 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,78 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,93 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,31 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,02
Investitionsgrad 84,58 %
Alpha 15,89 %
LiquidityRatio 0,993185
VaR 6,2 %
Beta 2,75
Korrelation 0,04
Information Ratio 22,89
Dauer des Verlustes in Tagen 232
Sharpe Ratio 0,59
Volatilität 10,89 %
Max Drawdown -14,23 %
Drawdown -0,29 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 62,86 %
Schlechtester Monat -5,18 %
Bester Monat 6,53 %