Fondsprofil

ISIN DE000A1CXUT2
WKN A1CXUT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 57,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 4% Fix.
Aktueller Ausgabepreis 13,21 EUR (22.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 13,21 EUR (22.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 13,84 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 11,81 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,54 % (22.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,82 % (22.08.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,31 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,04
Information Ratio 11,34
Bestimmtheitsmaß 0,01
Alpha 8,52 %
Beta 3,09
Dauer des Verlustes in Tagen 183
Sharpe Ratio 0,31
Volatilität 11,89 %
Max Drawdown -14,23 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 57,14 %
Schlechtester Monat -9,2 %
Bester Monat 6,53 %