Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JJ8
WKN A0M2JJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 33,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 186,90 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 181,46 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 185,69 EUR (20.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 162,07 EUR (23.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,53 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,86 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0,96
Volatilität 6,17 %
Max Drawdown -6,44 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -2,72 %
Bester Monat 4,95 %