Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JJ8
WKN A0M2JJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 30,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 182,62 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 177,30 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 177,30 EUR (01.07.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 162,07 EUR (23.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,58 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,45 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,86 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 173
Sharpe Ratio 1,1
Volatilität 6,82 %
Max Drawdown -7,38 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -3,24 %
Bester Monat 6,18 %