Fondsprofil

ISIN DE000A2N82S9
WKN A2N82S
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 19,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 48,67 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 48,67 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 48,67 EUR (27.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 48,12 EUR (02.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,16 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,00 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,60 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 25,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 415
Sharpe Ratio -1,13
Volatilität 0,85 %
Max Drawdown -2,71 %
Anzahl negativer Monate 5
Anzahl positiver Monate 31
Anteil positiver Monate 86,11 %
Schlechtester Monat -1,55 %
Bester Monat 0,73 %

Kommentar

Als Fondsmanager fungiert die PVV AG

Die PVV AG ist ein unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter mit Sitz in Essen.
Das Dienstleistungsangebot richtet sich insbesondere an Stiftungen sowie private und institutionelle Kunden. Die PVV AG hat sich auf die reine Vermögensverwaltung über diverse Assetklassen, das Wertpapiercontrolling, das Fund Advisory sowie das Stiftungsmanagement spezialisiert.