AFB Global Equity Select R
Stand: 10.10.2025
Fondsprofil
| ISIN | DE000A2PE006 |
|---|---|
| WKN | A2PE00 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 42,6 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 181,39 EUR (10.10.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 172,75 EUR (10.10.2025) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 173,52 EUR (09.10.2025) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 135,86 EUR (08.04.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 10,50 % (10.10.2025) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
9,83 % (10.10.2025) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,92 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,75 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,04 % p.a. |
| VL-fähig | ja (min. 0,00 EUR) |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE , AT |
Kennzahlen
| Dauer des Verlustes in Tagen | 162 |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 1.0 |
| Volatilität | 12,33 % |
| Max Drawdown | -18,85 % |
| Anzahl negativer Monate | 12 |
| Anzahl positiver Monate | 24 |
| Anteil positiver Monate | 66,67 % |
| Schlechtester Monat | -5,29 % |
| Bester Monat | 6,77 % |
Ratings
| Morningstar Rating™ Gesamt |
|---|
Kommentar
Gunter Burgbacher
Im September 2025 konnten globale Aktienindizes weiter steigen. Vor allem der Aktienmarkt in Japan sowie US-Tech legten stärker zu. In den USA zeigt sich dabei ein zwiespältiges Bild: Während die US-Notenbank trotz hartnäckiger Inflation die Zinsen senkte, wirkt die US-Konjunktur angeschlagen - Arbeitsmarkt, Konsum und Immobilienmarkt schwächeln. Es könnte der Beginn eines Zinssenkungszyklus sein, gleichwohl sind die Bewertungen noch hoch, insbesondere getrieben durch Big Tech. In Europa belasten die US-Zölle, der stärkere Euro und China-Konkurrenz die Exporteure. Die Rekorde bei den Edelmetallen (Gold > 3.800 USD) deuten eine Stagflationserwartung der Marktteilnehmer an, sind aber auch getrieben durch Käufe aus dem globalen Süden. Für Investoren bleibt bei leicht verbesserter Marktbreite eine breite Diversifikation in diesem Umfeld entscheidend. Der AFB schloss den August (nur) mit Plus 0,4% ab, belastet insbesondere durch unsere Buy and Build Dauerläufer - Constellation Software und Lagercrantz Group, die beide zweistellige Verluste hinnehmen mussten. Hier bahnen sich aus langfristiger Perspektive echte Nachkaufgelegenheiten an. Spannend: Constellation baute zuletzt die Investmentbeteiligung in Asseco Poland SA auf rund 25% aus. Besonders stark entwickelten sich alle unsere Royalty and Streaming Titel und mit weiterhin positiver Dynamik bei KI- und Infrastrukturinvestments - SoftBank Group und Galaxy Digital. Weitere Infos zum AFB unter https://afb-fonds.de
30.09.2025
Chancen
Investoren können vom mittel- bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Engagement in globale Aktientitel profitieren. Der Fonds ist nicht auf eine Branche, eine Region oder ein Land fixiert. Die Philosophie des Fonds besteht darin, ein fokussiertes Portfolio in Beteiligungsunternehmen zu konstruieren. Der Fonds bietet durch seine Titelselektion einen attraktiven und ausgewogenen Zugang zu einer breiten Diversifikation und den vielfältigen Investmentstrategien von Beteiligungsunternehmen und deren Wertentwicklung. Diese Ausrichtung bietet die Chance einer besseren Wertentwicklung als der allgemeine Aktienmarkt.
Risiken
Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Aktienmärkten. Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Länder-, Währungs- und Faktorallokation stark von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb eines genannten Segments kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann. Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Vermögensgegenständen besonders abhängig. Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.