AFB Global Equity Select R
Stand: 21.08.2025
Fondsprofil
| ISIN | DE000A2PE006 |
|---|---|
| WKN | A2PE00 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 40,5 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 173,53 EUR (22.08.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 165,27 EUR (22.08.2025) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 170,54 EUR (19.02.2025) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 135,86 EUR (08.04.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 5,71 % (22.08.2025) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
9,31 % (22.08.2025) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,92 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,75 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,04 % p.a. |
| VL-fähig | ja (min. 0,00 EUR) |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE , AT |
Kennzahlen
| Dauer des Verlustes in Tagen | 162 |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,44 |
| Volatilität | 12,9 % |
| Max Drawdown | -18,85 % |
| Anzahl negativer Monate | 13 |
| Anzahl positiver Monate | 23 |
| Anteil positiver Monate | 63,89 % |
| Schlechtester Monat | -9,6 % |
| Bester Monat | 6,77 % |
Ratings
| Morningstar Rating™ Gesamt |
|---|
Kommentar
Gunter Burgbacher
Im Juli 2025 konnten die weltweiten Aktienmärkte weiter zulegen. Treiber waren Asien und Big Tech aus den USA. Weiterhin schwächer zeigte sich Europa nach der starken Performance zu Jahresbeginn. Die Märkte sind geprägt vom Wechselspiel aus Zoll-Unsicherheit und Hoffnungen auf Vermeidung eines Handelskrieges. Es bleibt abzuwarten inwieweit die neuen Zollabkommen die Konjunktur in Europa, aber auch weltweit bremsen. Für die USA hingegen verbessern sich die Aussichten. Die Gewinnerwartungen für US-Aktien haben zugelegt, dagegen stehen schwache Gewinnerwartungen für Euro-Aktien. Wir stellen uns da die Frage, wo liegt das Überraschungspotenzial? Mittlerweile ist genau die extreme Konzentration und hohe Bewertung von Big Tech in den USA zurück, die nachdenklich stimmt! Aus unserer Sicht bleibt für Investoren eine breite Diversifikation in diesem Umfeld entscheidend. Wer global diversifiziert, erweitert seinen Handlungsspielraum! Genau das machen wir über 2 Ebenen: Weltweite Investments in börsennotierte Beteiligungsunternehmen und zusätzlich durch deren Investmentaktivitäten. Der AFB schloss den Juli mit Plus 4,1% ab, und das ohne Big Tech! Der Nasdaq Composite z.B. war auch nicht stärker. Besonders stark entwickelten sich im AFB, die Aktien von Galaxy Digital mit Plus 49,8% und Federal Signal mit Plus 16,4%, deren Wertentwicklung durch Top-Quartalszahlen untermauert wurde. Am schwächsten zeigte sich erneut Wolters Kluwer mit Minus 5,2%. Weitere Infos zum AFB unter www.afb-fonds.de
31.07.2025
Chancen
Investoren können vom mittel- bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Engagement in globale Aktientitel profitieren. Der Fonds ist nicht auf eine Branche, eine Region oder ein Land fixiert. Die Philosophie des Fonds besteht darin, ein fokussiertes Portfolio in Beteiligungsunternehmen zu konstruieren. Der Fonds bietet durch seine Titelselektion einen attraktiven und ausgewogenen Zugang zu einer breiten Diversifikation und den vielfältigen Investmentstrategien von Beteiligungsunternehmen und deren Wertentwicklung. Diese Ausrichtung bietet die Chance einer besseren Wertentwicklung als der allgemeine Aktienmarkt.
Risiken
Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Aktienmärkten. Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Länder-, Währungs- und Faktorallokation stark von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb eines genannten Segments kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann. Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Vermögensgegenständen besonders abhängig. Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.