AFB Global Equity Select SI
Stand: 04.09.2025
Fondsprofil
| ISIN | DE000A2PE030 |
|---|---|
| WKN | A2PE03 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 40,5 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 198,01 EUR (05.09.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 188,58 EUR (05.09.2025) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 191,60 EUR (31.07.2025) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 154,46 EUR (08.04.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 6,20 % (05.09.2025) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
10,52 % (05.09.2025) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,09 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,90 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,04 % p.a. |
| VL-fähig | ja (min. 0,00 EUR) |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 1.000.000,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE , AT |
Kennzahlen
| Dauer des Verlustes in Tagen | 162 |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,72 |
| Volatilität | 12,77 % |
| Max Drawdown | -19,31 % |
| Anzahl negativer Monate | 13 |
| Anzahl positiver Monate | 23 |
| Anteil positiver Monate | 63,89 % |
| Schlechtester Monat | -9,53 % |
| Bester Monat | 6,87 % |
Ratings
| Morningstar Rating™ Gesamt |
|---|
Kommentar
Gunter Burgbacher
Im August 2025 tendierten globale Aktienindizes überwiegend seitwärts. Vor allem die Aktienmärkte in China, Japan und den USA konnten aber noch weiter zulegen. In den USA zeigt sich dabei ein zwiespältiges Bild: Während die US-Notenbank trotz anziehender Inflation vermutlich die Zinsen senkt, wirkt die US-Konjunktur angeschlagen - Arbeitsmarkt, Konsum und Immobilienmarkt schwächeln. Gleichwohl sind die Bewertungen hoch, insbesondere getrieben durch Big Tech. Die Marktbreite ist dabei wieder schwach, zudem sind die institutionellen Cashquoten sehr niedrig. In Europa belasten die US-Zölle, der stärkere Euro und China-Konkurrenz die Exporteure. Chancen ergeben sich in Asien: China und Hongkong zeigen Stärke, Japan könnte zusätzlich möglichen Rückenwind für Finanzwerte bei steigenden Zinsen erhalten. Daher haben wir z.B. Japan durch SBI Holdings aufgestockt. Aus unserer Sicht bleibt für Investoren eine breite Diversifikation in diesem Umfeld entscheidend.
Der AFB schloss den August mit Minus 0,7% ab, besonders stark und mit positiver Dynamik bei KI- und Infrastrukturinvestments entwickelte sich SoftBank Group mit Plus 38,3% und die Royalty and Streaming Unternehmen Franco-Nevada und Triple Flag Precious Metals mit jeweils ca. Plus 16%. Am schwächsten zeigten sich leider unsere Buy and Build Dauerläuferunternehmen aus dem Softwarebereich, wie z.B. Constellation Software, Chapters Group und erneut Wolters Kluwer mit Minus 9-20%. Weitere Infos zum AFB unter www.afb-fonds.de
29.08.2025
Chancen
Investoren können vom mittel- bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Engagement in globale Aktientitel profitieren. Der Fonds ist nicht auf eine Branche, eine Region oder ein Land fixiert. Die Philosophie des Fonds besteht darin, ein fokussiertes Portfolio in Beteiligungsunternehmen zu konstruieren. Der Fonds bietet durch seine Titelselektion einen attraktiven und ausgewogenen Zugang zu einer breiten Diversifikation und den vielfältigen Investmentstrategien von Beteiligungsunternehmen und deren Wertentwicklung. Diese Ausrichtung bietet die Chance einer besseren Wertentwicklung als der allgemeine Aktienmarkt.
Risiken
Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Aktienmärkten. Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Länder-, Währungs- und Faktorallokation stark von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb eines genannten Segments kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann. Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Vermögensgegenständen besonders abhängig. Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.