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Aktienfonds global

Stand: 05.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2PE097
WKN A2PE09
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI Word NDR (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 1.761,93 EUR (05.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 1.744,49 EUR (05.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.954,49 EUR (23.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 1.413,96 EUR (04.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -7,12 % (05.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,83 % (05.06.2025)
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,72 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,58 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha -1,04 %
Beta 1,28
Korrelation 0,92
Information Ratio -1,83
Bestimmtheitsmaß 0,85
Dauer des Verlustes in Tagen 133
Sharpe Ratio 0,4
Volatilität 20,37 %
Max Drawdown -27,66 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -11,69 %
Bester Monat 13,32 %

Kommentar

Andreas Schmidt

Andreas Schmidt

Der Oktober war geprägt von der bevorstehenden US-Wahl. Die Unsicherheit stieg, gemessen am Volatilitätsindex, stetig an. Ein Anstieg der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf 4,28 % belastete den Markt, aus Sorge vor einer höheren Staatsverschuldung und einer hartnäckig höheren Inflationsrate. Trotz guter Unternehmensgewinne sanken die Aktienkurse mehrheitlich. Der Fondspreis fiel leicht von € 1.731,95 auf € 1.729,46.
Auf der Verliererseite befand sich Enphase Energy, weil das Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien einen enttäuschenden Ausblick gab. Die Aktie verlor 24 % an Wert. Auch beim niederländischen Technologiekonzern ASML verläuft nicht alles nach Plan. Hier sorgte ein Rückgang der Auftragseingänge für Ernüchterung bei den Anlegern. Der Wert verlor 16 %. Besser lief es dagegen unserem "Schwergewicht" Nvidia. Der Kurs verbesserte sich noch einmal um 12 %. Sterling Infrastructure aus den USA konnten wegen einem möglichen Gewinner Trump besonders profitieren und kletterten um weitere 9 %. Ähnlich gut die Performance von Aon aus den USA. Der Konzern überraschte mit guten Ergebnissen.
Mit dem klaren Wahlsieg von Donald Trump werden die Karten teilweise neu gemischt. So könnten US-Unternehmen mit einem hohen Bezug zur heimischen Wirtschaft die Favoritenrolle einnehmen. Nicht-US Aktien könnten es schwerer haben. Einzig ein deutlicher Zinsanstieg könnte die Börseneuphorie nach der Wahl bremsen. Dennoch sollte bis zum Jahresende die Börse weiterhin positiv tendieren.

31.10.2024

Chancen

  • Partizipation am langfristigen Unternehmenserfolg von ausgewählten Qualitätsaktien
  • Aktienanlagen erzielen im Vergleich zu anderen liquiden Wertpapieranlagen über einen langen Zeitraum einen überdurchschnittlich hohen Ertrag.
  • Professionelles Fondsmanagement

Risiken

  • Aktienkurse unterliegen zum Teil starken Kursschwankungen. Dies gilt sowohl für den Gesamtmarktmarkt als auch Einzeltitel.
  • Verlustrisiko gegenüber dem Einstandspreis
  • Wechselkursrisiko, derzeit hauptsächlich gegenüber dem US Dollar
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.