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Aktienfonds global

Stand: 16.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2PE1A8
WKN A2PE1A
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 56,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark MSCI Word NDR (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 157,73 EUR (17.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 150,22 EUR (17.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 156,41 EUR (22.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 132,81 EUR (05.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 9,85 % (17.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,09 % (17.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,70 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,36 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,8
Alpha -15,73 %
Beta 1,2
Korrelation 0,88
Information Ratio -26,67
Dauer des Verlustes in Tagen 877
Sharpe Ratio 0,2
Volatilität 18,85 %
Max Drawdown -28,9 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -9,87 %
Bester Monat 13,23 %

Kommentar

Andreas Schmidt

Andreas Schmidt

Weiter im Aufwind befanden sich die internationalen Börsen im Februar. Auslöser für die freundliche Entwicklung waren überraschend gute Unternehmensresultate, besonders aus dem Technologiebereich mit Bezug zu künstlicher Intelligenz. Selbst ein Anstieg der Zinsen aufgrund von höheren Inflationsraten konnte den Aufwärtstrend bei Aktien nicht stoppen. Der Fondspreis stieg um € 11,86 auf € 151,64 oder 8,5 %.

Gegen den allgemeinen Trend verloren zwei Gesellschaften aus dem Pharmabereich. Bei WuXi AppTec lastete ein mögliches Vorhaben der US-Politik, keine Aufträge mehr an das Unternehmen zu vergeben. Die Aktie verlor 9,6 %. Ebenfalls rückläufig war die Entwicklung bei BioNTech mit einem Minus von 6 %. Ganz anders die Performance unserer Neuerwerbung vom November letzten Jahres: Comfort Systems, ein Klimatechniker aus den USA. Die Aktie stieg um 41 %. Medpace mit Schwerpunkt klinischer Studien legte aufgrund eines sehr guten Berichts um 37 % zu. Nvidia kletterte um weitere 30%. Das Unternehmen vermeldete einen Umsatzsprung von 265 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Beim Solarglashersteller Xinyi Solar geht es wieder aufwärts, und die Aktie verbesserte sich wegen eines sehr guten Berichts um 33 %.

Nach dem guten Start in das neue Jahr scheint nach dem Anstieg eine Konsolidierung für die nächsten Wochen wahrscheinlich. Spannend wird es wieder gegen Ende April, wenn die Unternehmen ihre Quartalsergebnisse präsentieren. Da wird sich zeigen müssen, ob die Vorschusslorbeeren der Investoren gerechtfertigt waren.

29.02.2024

Chancen

  • Partizipation am langfristigen Unternehmenserfolg von ausgewählten Qualitätsaktien
  • Aktienanlagen erzielen im Vergleich zu anderen liquiden Wertpapieranlagen über einen langen Zeitraum einen überdurchschnittlich hohen Ertrag.
  • Professionelles Fondsmanagement

Risiken

  • Aktienkurse unterliegen zum Teil starken Kursschwankungen. Dies gilt sowohl für den Gesamtmarktmarkt als auch Einzeltitel.
  • Verlustrisiko gegenüber dem Einstandspreis
  • Wechselkursrisiko, derzeit hauptsächlich gegenüber dem US Dollar
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.