Fondsprofil

ISIN DE000A2PF003
WKN A2PF00
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark MSCI World Gross EUR
Aktueller Ausgabepreis 133,69 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 127,32 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 129,92 EUR (04.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 116,07 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,54 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,37 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,00 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,72 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,43
Alpha -60,94 %
Beta 1,12
Korrelation 0,74
Information Ratio -66,6
Dauer des Verlustes in Tagen 876
Sharpe Ratio -0,35
Volatilität 21,14 %
Max Drawdown -43,63 %
Anzahl negativer Monate 20
Anzahl positiver Monate 16
Anteil positiver Monate 44,44 %
Schlechtester Monat -13,84 %
Bester Monat 12,2 %

Kommentar

Daniel Kröger

Daniel Kröger

Spotify (+1,18%) erzielte im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 ein Umsatzplus gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 16 Prozent auf 3,671 Mrd. Euro. Spotify wies zudem im gleichen Zeitraum eine Bruttomarge von rund 26,7 Prozent aus.

Die Aktien von BE Semiconductor (+0,9%) stiegen sprunghaft an, nachdem der Umsatz im vierten Quartal um 16% gestiegen war und damit sechs Quartale rückläufiger Umsätze übertraf

Novozymes (+0,59%) und Chr. Hansen haben die Fusion abgeschlossen und ein Unternehmen namens Novonesis geschaffen.

Digital Turbine (-0,43%) verfehlte bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen die Erwartungen, und der Ausblick für das letzte Fiskalquartal war ebenfalls schlecht.

Addlife (-0,36%) lieferte mit den Quartalszahlen einen starken Cashflow und bedeutende Maßnahmen zur Verbesserung der Rentabilität in der Medizintechnik.

Der US-Chiphersteller Wolfspeed (-0,32%) hat seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2023/2024 veröffentlicht und meldete ein beschleunigtes Umsatzwachstum. Allerdings liegt die Prognose für das dritte Quartal unter den Analystenschätzungen.

29.02.2024