Fondsprofil

ISIN DE000A2PF094
WKN A2PF09
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 104,71 EUR (02.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,72 EUR (02.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 123,74 EUR (10.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 80,14 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,67 % (02.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,04 % (02.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,19 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,15 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 86,05 %
LiquidityRatio 1
VaR 12,08 %
Dauer des Verlustes in Tagen 1010
Sharpe Ratio -0,39
Volatilität 19,03 %
Drawdown -19,41 %
Max Drawdown -30,26 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -12,45 %
Bester Monat 15,45 %

Kommentar

Heinrich Giesbrecht

Heinrich Giesbrecht

Der GI Alpha Innovation Fonds verzeichnete im Oktober einen Rückgang von 1,76 %. Die Aktienmärkte zeigten sich im Oktober volatil. Während die großen Indizes dank der "Magnificent 7" neue Höchststände erreichten, blieb der breite Markt zurück. Positiv stimmt der Ausblick auf weitere Zinssenkungen, die vor allem mittelständischen Unternehmen zugutekommen dürften. Zusammen mit dem traditionell starken vierten Quartal bleiben wir daher für die kommenden Monate optimistisch.

Die Aktie von AMD erhielt im Oktober kräftigen Rückenwind durch eine strategische Partnerschaft mit OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT. OpenAI wird künftig Hochleistungs-KI-Chips von AMD beziehen - ein Milliardenauftrag über mehrere Jahre. Damit positioniert sich AMD als ernstzunehmender Konkurrent zu Nvidia im rasant wachsenden Markt für künstliche Intelligenz. Der Deal stärkt die Marktstellung und die Wachstumsperspektiven von AMD erheblich.

AST SpaceMobile entwickelt Satelliten, die es ermöglichen, herkömmliche Smartphones direkt mit dem All zu verbinden. AST SpaceMobile beeindruckte im Oktober mit über 80 % Kursplus und neuen Rekordhöhen. Ein 10-Jahres-Vertrag mit der STC Group (175 Mio. USD Vorauszahlung) öffnet den Zugang zu Märkten im Nahen Osten und Nordafrika. Zudem stärkte eine Kooperation mit Verizon die Direct-to-Device-Strategie. Der BlueBird-6-Satellit startet im Dezember, finanziert durch eine 1-Mrd.-USD-Anleihe. Analysten erhöhten ihre Kursziele deutlich - ein starkes Signal für das Wachstumspotenzial globaler Satellitenkommunikation.

31.10.2025