Fondsprofil

ISIN DE000A2PF094
WKN A2PF09
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 115,11 EUR (27.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 109,63 EUR (27.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 112,65 EUR (08.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 80,14 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (27.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,52 % (27.08.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,19 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,15 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1062
Sharpe Ratio -0,35
Volatilität 17,52 %
Max Drawdown -35,23 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -9,17 %
Bester Monat 15,45 %

Kommentar

Heinrich Giesbrecht

Heinrich Giesbrecht

Der GI Alpha Innovation Fonds erzielte im Juli einen Zuwachs von 1,49%.
Einer der größten Performancebeiträge kam von Astera Labs. Das Unternehmen entwickelt Schlüsseltechnologien, die Rechenzentren für Künstliche Intelligenz schneller und effizienter machen. Durch die Lösung von Verbindungsengpässen zwischen Prozessoren, Speichern und Netzwerken werden teure Server optimal ausgelastet. Kunden sind führende Cloud-Anbieter und Technologiekonzerne wie Nvidia und AMD. Mit dem wachsenden Bedarf an KI-Anwendungen rechnet Astera Labs in den kommenden Jahren mit stark steigenden Umsätzen.
Ebenfalls positiv entwickelte sich Rubrik Inc., ein Spezialist für Datensicherheit. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens vereint Datensicherung, Bedrohungserkennung und schnelle Wiederherstellung in einer Lösung. Ziel ist es, Unternehmen selbst nach schweren Cyberangriffen oder Datenverschlüsselungen schnell wieder arbeitsfähig zu machen. Rubrik wächst dynamisch - mit einem jährlichen Abonnementumsatz von über 1,18 Mrd. USD (+38% zum Vorjahr) - und betreut weltweit mehr als 6.000 Kunden aus Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Technologie und öffentlichem Sektor.
Durch Gewinnmitnahmen wurde die Liquidität im Fonds erhöht; der Aktienanteil lag zum Monatsende bei 79%. Damit sind wir gut positioniert, um kommende Marktchancen flexibel für selektive Zukäufe zu nutzen. Der Fonds bleibt auf zukunftsorientierte Unternehmen mit hoher Innovationskraft fokussiert und bietet Anlegern so die Möglichkeit, an langfristigen Wachstumstrends zu partizipieren.

31.07.2025