Fondsprofil

ISIN DE000A2PF052
WKN A2PF05
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 44,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung CHF
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 135,64 CHF (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 135,64 CHF (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 165,30 CHF (29.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 123,03 CHF (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -12,87 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,45 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,82 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 CHF)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Korrelation 0,74
Information Ratio -31,75
Bestimmtheitsmaß 0,61
Alpha -23,80 %
Beta 0,93
Dauer des Verlustes in Tagen 152
Sharpe Ratio 0,17
Volatilität 17,51 %
Max Drawdown -25,57 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -9,95 %
Bester Monat 10,6 %

Kommentar

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