Fondsprofil

ISIN DE000A2PF052
WKN A2PF05
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 51,9 Mio. EUR
Fondswährung CHF
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 146,30 CHF (03.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 146,30 CHF (03.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 154,41 CHF (22.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 132,01 CHF (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,86 % (03.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,73 % (03.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,88 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 CHF)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Beta 1,03
Korrelation 0,77
Information Ratio -23,98
Bestimmtheitsmaß 0,47
Alpha -18,51 %
Dauer des Verlustes in Tagen 892
Sharpe Ratio 0,07
Volatilität 18,72 %
Max Drawdown -32,55 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -11,88 %
Bester Monat 10,6 %

Kommentar

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