Fondsprofil

ISIN DE000A2PF060
WKN A2PF06
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 41,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung CHF
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 135,85 CHF (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 129,38 CHF (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 163,16 CHF (29.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 121,38 CHF (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -15,81 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,32 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,02 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 CHF)
Einzelanlage ja (min. 0,00 CHF)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Beta 0,9
Korrelation 0,73
Information Ratio -34,02
Bestimmtheitsmaß 0,59
Alpha -25,27 %
Dauer des Verlustes in Tagen 218
Sharpe Ratio 0,01
Volatilität 16,97 %
Max Drawdown -25,61 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -9,96 %
Bester Monat 10,58 %

Kommentar

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