Fondsprofil

ISIN DE000A2PF060
WKN A2PF06
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 34,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung CHF
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 133,30 CHF (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 126,95 CHF (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 163,16 CHF (29.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 121,38 CHF (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,00 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,02 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 CHF)
Einzelanlage ja (min. 0,00 CHF)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Beta 0,91
Korrelation 0,73
Information Ratio -52,05
Bestimmtheitsmaß 0,58
Alpha -36,99 %
Dauer des Verlustes in Tagen 274
Sharpe Ratio 0,05
Volatilität 16,41 %
Max Drawdown -25,61 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -7,58 %
Bester Monat 10,58 %

Kommentar

Hérens Quality Asset Management AG

weitere Informationen finden Sie hier:

Hérens Quality Asset Management AG
Bahnhofstrasse 3
8808 PFÄFFIKON
SWITZERLAND
Telefon: +41 (0) 43 222 31 41
Telefax: +41 (0)-43 222 31 40
E-Mail: info@hqam.ch
Internet: http://www.hqam.ch