Fondsprofil

ISIN DE000A2PF060
WKN A2PF06
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 44,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung CHF
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 139,00 CHF (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 132,38 CHF (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 163,16 CHF (29.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 121,38 CHF (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -13,85 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,01 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,02 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 CHF)
Einzelanlage ja (min. 0,00 CHF)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Alpha -23,67 %
Beta 0,92
Korrelation 0,74
Information Ratio -31,56
Bestimmtheitsmaß 0,61
Dauer des Verlustes in Tagen 149
Sharpe Ratio 0,06
Volatilität 17,54 %
Max Drawdown -25,61 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -9,96 %
Bester Monat 10,58 %

Kommentar

Hérens Quality Asset Management AG

weitere Informationen finden Sie hier:

Hérens Quality Asset Management AG
Bahnhofstrasse 3
8808 PFÄFFIKON
SWITZERLAND
Telefon: +41 (0) 43 222 31 41
Telefax: +41 (0)-43 222 31 40
E-Mail: info@hqam.ch
Internet: http://www.hqam.ch