Fondsprofil

ISIN DE000A2PF060
WKN A2PF06
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 52,9 Mio. EUR
Fondswährung CHF
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 154,50 CHF (07.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 147,14 CHF (07.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 152,67 CHF (22.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 130,57 CHF (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 9,67 % (07.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,59 % (07.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,08 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 CHF)
Einzelanlage ja (min. 0,00 CHF)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Beta 1,03
Korrelation 0,77
Information Ratio -23,98
Bestimmtheitsmaß 0,46
Alpha -18,51 %
Dauer des Verlustes in Tagen 896
Sharpe Ratio 0,1
Volatilität 18,72 %
Max Drawdown -32,67 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -11,89 %
Bester Monat 10,58 %

Kommentar

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