Fondsprofil

ISIN DE000A2PF078
WKN A2PF07
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 44,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 157,21 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 157,21 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 190,05 EUR (29.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 143,60 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -12,60 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,00 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,82 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 15.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Beta 0,94
Korrelation 0,8
Information Ratio -21,21
Bestimmtheitsmaß 0,68
Alpha -13,72 %
Dauer des Verlustes in Tagen 149
Sharpe Ratio 0,23
Volatilität 16,64 %
Max Drawdown -24,44 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -9,23 %
Bester Monat 10,39 %

Kommentar

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