Fondsprofil

ISIN DE000A2PF078
WKN A2PF07
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 39,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 151,77 EUR (27.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 151,77 EUR (27.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 190,05 EUR (29.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 143,60 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -15,62 % (27.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,11 % (27.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,82 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 15.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Beta 0,92
Korrelation 0,78
Information Ratio -42,21
Bestimmtheitsmaß 0,63
Alpha -26,32 %
Dauer des Verlustes in Tagen 271
Sharpe Ratio 0,21
Volatilität 15,45 %
Max Drawdown -24,44 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -9,23 %
Bester Monat 10,28 %

Kommentar

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