Fondsprofil

ISIN DE000A2PF078
WKN A2PF07
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 43,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 141,05 EUR (28.09.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 141,05 EUR (28.09.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 148,38 EUR (06.09.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 120,97 EUR (02.01.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr 15,44 % (28.09.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,99 % (28.09.2023)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,85 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 15.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 638
Sharpe Ratio 0,43
Volatilität 18,72 %
Max Drawdown -28,37 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -11,94 %
Bester Monat 10,39 %

Kommentar

Hérens Quality Asset Management AG

weitere Informationen finden Sie hier:

Hérens Quality Asset Management AG
Bahnhofstrasse 3
8808 PFÄFFIKON
SWITZERLAND
Telefon: +41 (0) 43 222 31 41
Telefax: +41 (0)-43 222 31 40
E-Mail: info@hqam.ch
Internet: http://www.hqam.ch