Fondsprofil

ISIN DE000A2PF078
WKN A2PF07
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 59,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 176,89 EUR (14.10.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 176,89 EUR (14.10.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 176,89 EUR (14.10.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 154,06 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 11,58 % (14.10.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
11,89 % (14.10.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,87 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 15.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Korrelation 0,82
Information Ratio -15,81
Bestimmtheitsmaß 0,7
Alpha -10,93 %
Beta 1,07
Dauer des Verlustes in Tagen 758
Sharpe Ratio 0,21
Volatilität 18,45 %
Max Drawdown -28,37 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -11,94 %
Bester Monat 10,39 %

Kommentar

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