Fondsprofil

ISIN DE000A2PF078
WKN A2PF07
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 134,28 EUR (20.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 134,28 EUR (20.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 148,00 EUR (12.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 132,86 EUR (17.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -6,73 % (20.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,83 % (20.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,87 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 15.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 6,5 %
Beta 0,88
Korrelation 0,77
Information Ratio -73,51
Bestimmtheitsmaß 0,62
Investitionsgrad 93,02 %
Alpha -43,54 %
Dauer des Verlustes in Tagen 386
Sharpe Ratio -0,13
Volatilität 14,5 %
Max Drawdown -30,09 %
Drawdown -28,88 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -9,23 %
Bester Monat 10,28 %

Kommentar

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