Fondsprofil

ISIN DE000A2PF078
WKN A2PF07
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 41,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 150,96 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 150,96 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 190,05 EUR (29.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 143,60 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,12 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,82 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 15.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Beta 0,91
Korrelation 0,78
Information Ratio -32,88
Bestimmtheitsmaß 0,65
Alpha -21.00 %
Dauer des Verlustes in Tagen 217
Sharpe Ratio 0,11
Volatilität 15,97 %
Max Drawdown -24,44 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -9,23 %
Bester Monat 10,28 %

Kommentar

Hérens Quality Asset Management AG

weitere Informationen finden Sie hier:

Hérens Quality Asset Management AG
Bahnhofstrasse 3
8808 PFÄFFIKON
SWITZERLAND
Telefon: +41 (0) 43 222 31 41
Telefax: +41 (0)-43 222 31 40
E-Mail: info@hqam.ch
Internet: http://www.hqam.ch