Fondsprofil

ISIN DE000A2PF086
WKN A2PF08
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 44,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 163,24 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 155,47 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 187,75 EUR (29.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 141,78 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -12,52 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,93 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,07 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,67
Alpha -16,37 %
Beta 0,95
Korrelation 0,79
Information Ratio -25,38
Dauer des Verlustes in Tagen 152
Sharpe Ratio 0,29
Volatilität 16,61 %
Max Drawdown -24,48 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -9,26 %
Bester Monat 10,37 %

Kommentar

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