Fondsprofil

ISIN DE000A2PF086
WKN A2PF08
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 22,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 146,99 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 139,99 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 187,75 EUR (29.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 139,99 EUR (17.12.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -21,23 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,56 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,07 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Korrelation 0,77
Information Ratio -60,91
Bestimmtheitsmaß 0,63
Investitionsgrad 97,63 %
Alpha -36,46 %
LiquidityRatio 1
VaR 7,2 %
Beta 0,88
Dauer des Verlustes in Tagen 322
Sharpe Ratio 0,09
Volatilität 14,54 %
Max Drawdown -25,44 %
Drawdown -25,44 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -9,26 %
Bester Monat 10,26 %

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