Fondsprofil

ISIN DE000A2PF086
WKN A2PF08
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 52,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis 168,21 EUR (26.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 160,20 EUR (26.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 171,80 EUR (13.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 152,66 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,97 % (26.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
11,17 % (26.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,23 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,12 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , CH

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,56
Alpha -4,72 %
Beta 1,04
Korrelation 0,8
Information Ratio -6,84
Dauer des Verlustes in Tagen 762
Sharpe Ratio 0,32
Volatilität 18,07 %
Max Drawdown -28,2 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -11,93 %
Bester Monat 10,37 %

Kommentar

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