Fondsprofil

ISIN DE000A1W2BT1
WKN A1W2BT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,2 Mio. USD
Fondswährung USD
Aktueller Ausgabepreis 211,38 USD (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 203,25 USD (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 203,25 USD (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 181,67 USD (05.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 9,21 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
n/a (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,00 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 USD)
Einzelanlage ja (min. 0,00 USD)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 855
Sharpe Ratio 0,24
Volatilität 11,15 %
Max Drawdown -20,63 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -8,96 %
Bester Monat 7,57 %

Kommentar

Grohmann & Weinrauter Vermögensmanagement GmbH

27 Jahre Grohmann & Weinrauter --- 25 Jahre GWP-Fonds
Wir sind eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich seit 1991 auf die Entwicklung und Disposition von systematisierten Anlagestrategien zur Steuerung der Risiken an den Kapitalmärkten spezialisiert hat. Mit unserem Ansatz ermöglichen wir Anlegern, langfristig eine an ihren Anlagezielen orientierte und risikoadjustiert überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen. Als lizenzierte Finanzdienstleistungsinstitute nach dem Kreditwesengesetz bieten wir gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft GROHMANN & WEINRAUTER Institutional Asset Management GmbH in- und ausländischen Investoren die folgenden Leistungen an:

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